渝水區(qū)交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

渝水區(qū)交通運(yùn)輸局2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

目    錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

    第二部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第一部分  新余市交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

一、交通運(yùn)輸局主要職能

1、擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)和物流業(yè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)交通行業(yè)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任和行政管理（客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修、汽車(chē)租賃等）。負(fù)責(zé)做好重大節(jié)假日運(yùn)輸保障，組織調(diào)控救災(zāi)搶險(xiǎn)、戰(zhàn)備等重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)普通公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及普通公路養(yǎng)護(hù)的相關(guān)管理和監(jiān)督工作。指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)工作。承擔(dān)交通運(yùn)輸建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)全區(qū)有關(guān)交通運(yùn)輸重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

4、負(fù)責(zé)水上運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)監(jiān)管，漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)水上交通安全監(jiān)管工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督工作和綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急監(jiān)督管理工作。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員相關(guān)工作。

6、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括(應(yīng)列出所有基層預(yù)算單位名稱(chēng)):

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)63人，其中行政編制8人，事業(yè)編制55人；年末實(shí)有人數(shù)88人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員37人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)3833.21萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.44萬(wàn)元，較2018年減少463.37萬(wàn)元，下降10.78 %；本年收入合計(jì)3679.76萬(wàn)元，較2018年增加128.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.60%，主要原因是：2018年的上年結(jié)余較多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3148.42萬(wàn)元，占85.56%；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入531.34萬(wàn)元，占14.44%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)3833.21 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3249.76萬(wàn)元，較2018年減少893.38萬(wàn)元，下降21.56 %，主要原因是2019年項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余583.44萬(wàn)元，較2018年增加430萬(wàn)元，增長(zhǎng)280.44 %，主要原因是2019年項(xiàng)目結(jié)余增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1087.68萬(wàn)元，占33.47%；項(xiàng)目支出2162.08萬(wàn)元，占66.53%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）   0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為177.77萬(wàn)元，決算數(shù)為3249.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1790.64%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.43萬(wàn)元，決算數(shù)為80.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的647.46%，主要原因是該項(xiàng)支出除了財(cái)政安排還有其他收入的安排。

（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為18.58萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)支出年初財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排。
    （三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為157.93萬(wàn)元，決算數(shù)為2975.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1883.79%主要原因是該項(xiàng)支出除了財(cái)政還有其他收入安排。
    （四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.40萬(wàn)元，決算數(shù)為8.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.24%，主要原因是該項(xiàng)支出除了財(cái)政安排還有其他收入的安排。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為95.5萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)支出年初財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排，主要是其他收入中支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出656.71萬(wàn)元，較2018年減少9.64萬(wàn)元，下降1.44%，主要原因是退休人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出46.11萬(wàn)元，較2018年增加減少2.71萬(wàn)元，下降5.55%，主要原因是辦公費(fèi)用減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出384.86萬(wàn)元，較2018年增加13.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61 %，主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)金等有所增加。

（四）資本性支出445.38萬(wàn)元，較2018年減少926.02萬(wàn)元，下降67.52%，主要原因是2019年公路建設(shè)方面的資金有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，決算數(shù)為5.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.33%，決算數(shù)較2018年減少0.31萬(wàn)元，下降5.08。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定等要求，節(jié)約開(kāi)支，降低公務(wù)接待費(fèi)。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，決算數(shù)為5.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.33%，決算數(shù)較2018年減少0.31萬(wàn)元，下降5.08%，0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.11萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少7.56萬(wàn)元，降低14.13%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）基本支出績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度單位基本支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)情況：

1、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)公開(kāi)預(yù)決算，自覺(jué)接受財(cái)政和社會(huì)監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化預(yù)算編制和執(zhí)行，有效實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控

2、會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。實(shí)行“收支兩條線”，確保財(cái)務(wù)收支平衡，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資管理，保障各項(xiàng)工作正常開(kāi)展和目標(biāo)任務(wù)完成。整體支出平穩(wěn)，較好。

綜上所述，我單位在預(yù)首編利、預(yù)算執(zhí)行、支出績(jī)效方面，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮最大使用效益。

績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目一個(gè)，即城市公交財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目資金，金額為1189.75萬(wàn)元。自評(píng)結(jié)果見(jiàn)附件。

（二）存在問(wèn)題

預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)，經(jīng)費(fèi)核算需進(jìn)一步完善。在核算過(guò)程中部分支出難以區(qū)分支出范圍，資金使用存在限不清的現(xiàn)象，

（三）改進(jìn)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好年切預(yù)算編制，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部各股室的預(yù)算管理常識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編利的相關(guān)要求進(jìn)行偏制，

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理顆宣體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，在費(fèi)用服銷(xiāo)時(shí)，按霜預(yù)算規(guī)走的面目和用途過(guò)

金使用審核、支付及財(cái)務(wù)核算，預(yù)防超支現(xiàn)參的發(fā)生，

3. 加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員論訓(xùn)。特別是針對(duì)《預(yù)道法》，《政府會(huì)計(jì)利噴》每方面學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)質(zhì)算收支管理水平。

(四) 公交客運(yùn)成品油中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金的績(jī)效開(kāi)展情況。

2019年度，我區(qū)公交客運(yùn)成品油專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算538.702萬(wàn)元，補(bǔ)貼涉及共7家公交客運(yùn)企業(yè)，具體相關(guān)企業(yè)名單如下：

1、新余市新良城鄉(xiāng)公共交通有限公司（新余至良山、新余至九龍）

2、新余市新亞城鄉(xiāng)公共交通有限公司（新余至羅坊）

3、新余市新花城鄉(xiāng)公共交通有限公司（新余至下村、新余至下村工業(yè)基地）

4、新余市新北汽運(yùn)集團(tuán)有限公司（新余至水北、新余至鵠山、新余至人和）

5、新余市新姚城鄉(xiāng)公交有限公司（新余至姚圩、新余至新溪、新余至新干）

6、新余市百丈峰客運(yùn)有限公司（新余至南安、新余至百丈峰、新余至南安楊家）

7、新余市渝水區(qū)洲花客運(yùn)車(chē)隊(duì)（新余至珠珊花田、新余至珠珊鵬湖、新余至珠珊洲下）

資金投入情況分析

2019年度，我區(qū)公交客運(yùn)成品油轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)貼資金為538.702萬(wàn)元，實(shí)際支出為538.702萬(wàn)元。具體到各公交客運(yùn)企業(yè)實(shí)際支出：新良公司91.77萬(wàn)元，新亞公司92.18萬(wàn)元，新花公司58.309萬(wàn)元，新北公司197.783萬(wàn)元，新姚公司62.75萬(wàn)元，百丈峰公司27.56萬(wàn)元，洲花車(chē)隊(duì)8.35萬(wàn)元。資金進(jìn)度分4次撥付，年終全部到位。

2019年開(kāi)通運(yùn)行了18條城鄉(xiāng)公交線路，1條城際公交線路，投入營(yíng)運(yùn)了148輛公交車(chē)，公交線路營(yíng)運(yùn)里程總長(zhǎng)度為608公里，日均公交客運(yùn)量達(dá)1.5萬(wàn)余人次，完成了年初計(jì)劃。計(jì)劃完成投入城鄉(xiāng)公交營(yíng)運(yùn)車(chē)輛日運(yùn)行總班次為521班次，實(shí)際完成519班次，班次準(zhǔn)點(diǎn)率計(jì)劃完成100%，實(shí)際萬(wàn)完成96%，公交車(chē)年度審驗(yàn)率計(jì)劃完成100%，實(shí)際完成100%。計(jì)劃完成及時(shí)率100%，實(shí)際完成及時(shí)率100%。

2019年度公交客運(yùn)成品油補(bǔ)貼資金管理較規(guī)范，能執(zhí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有挪用或改變用途性質(zhì)，開(kāi)通的城鄉(xiāng)公交線路、投入公交營(yíng)運(yùn)車(chē)輛數(shù)、城鄉(xiāng)公交票價(jià)下降幅度等計(jì)劃全部完成。因此，我區(qū)城鄉(xiāng)公交補(bǔ)貼項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指政府部門(mén)或者事業(yè)單位人員因化出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)執(zhí)行費(fèi)產(chǎn)生的支出。

     機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車(chē)的租賃，維修和對(duì)個(gè)人的交通補(bǔ)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)是指按規(guī)定繳納的工傷，生育，大病和失業(yè)保險(xiǎn)。

一般公用定額是指機(jī)關(guān)運(yùn)行中日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等等。

 附件：2019年渝水區(qū)交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表